专业股票 高盛策略师:美国消费股面临更多下行风险
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产能方面,自2017年启动供给侧改革以来,中国(约占全球铝供应量的60%)将铝产能上限限制在约4,500万吨。行业产能利用率于去年9月达到~97%的十年最高水平,并于今年5月高企于96%。今年5月,国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(链接),重申严格落实电解铝产能置换。在目前的高利用率下,该政策意味着未来几年中国铝产量的上升空间非常有限。
高盛策略师表示,随着支出放缓迫在眉睫,美国关注消费者的公司将面临更多下行风险。
David Kostin领导的团队称,2025年销售增长将弱于分析师预期,该行经济学家预计美国消费支出放缓。
策略师们在8月2日的报告中写道,尽管第二季度每股收益实现稳健增长,但“许多客户都在关注部分企业对美国消费者的悲观评论。
该团队指出,与国际消费者有业务往来的公司的相关评论加剧了投资者担忧。
标普500指数非必需消费品板块今年迄今基本持平,落后于基准指数12%的涨幅。
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